経理のAI活用ユースケース
経理担当と会計事務所の職員に向けて、請求・支払・入金と月次決算の業務を集めたページです。多いのは、紙やPDFで届く請求書・検針票の読み取りと支払データへの転記、入金明細と売掛金の消込候補づくり、確認すべき伝票の抽出、英文の残高明細の突き合わせです。「入力作業が多い」「確認ミスが多い」という課題から、読み取りと照合をAIに任せる範囲と、経理担当が確かめて計上する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 132 件
海外の現地代理人から毎月届く英文のデビットノートを読み取り、料金の取り決めと案件台帳に照らして支払う前に点検する
外国の特許事務所（現地代理人）から届く英文の請求書（デビットノート）を読み取り、明細の1行ずつを案件・作業・費用の種類に対応付けます。そのうえで料金の取り決めと案件台帳に照らし、支払う前に照会すべき行を洗い出します。
詳しく見る → UC-0409海外子会社の英文の銀行取引明細を毎月読み取り、会計の残高・明細と照合して、差異の理由の候補と要確認の一覧を作る
海外子会社から毎月集まる英文の銀行取引明細（Bank Statement）のPDFを読み取り、期首・期末の残高と入出金の明細を取り出します。それを子会社の会計の残高・明細と照合し、合わない明細に理由の候補を付けて、要確認の一覧にします。
詳しく見る → UC-0402派遣スタッフから毎月届く手書きのタイムシートを読み取り、派遣先への請求データと給与計算用の勤怠データにそろえる
派遣スタッフから毎月届く手書きのタイムシートを読み取り、日ごとの始業・終業・休憩を標準の項目にそろえます。そこから派遣先への請求データと給与計算用の勤怠データを作り、読めない欄や合計が合わないものだけを人に回します。
詳しく見る → UC-0399海外の仕入先から届く英文の支払督促と入金確認のメールを訳し、買掛金と送金の記録に照らして英文の回答案を作る
海外の仕入先から届く英文の支払督促・入金確認・請求照会のメールを訳し、書かれた請求書番号ごとに、買掛金と送金の記録で状況を確かめます。 その結果だけを根拠に、英文の回答案を作ります。
詳しく見る → UC-0393予約サイトから毎月届く精算明細のPDFを読み取り、予約台帳と突き合わせて、手数料・取消・入金額の差異を理由別に仕分ける
予約サイトから毎月届く日本語の精算明細のPDFを読み取り、予約台帳と予約番号で突き合わせて、手数料・取消料・入金額の差異を理由別に仕分けます。経理の担当者は、差異があると出た予約だけを確かめます。
詳しく見る → UC-0376家賃の入金データから滞納を見つけ、滞納の段階に応じた督促文の下書きを作る
家賃の入金データと家賃台帳から、期日を過ぎても入金の無い契約を毎日洗い出します。滞納の日数と月数で段階を決め、段階ごとのひな形に沿った督促文の下書きを入居者ごとに作ります。
詳しく見る → UC-0323介護報酬を請求する前に、サービスの提供実績と計画・契約を突き合わせて食い違いを出す
月初に介護報酬を請求する前に、その月の提供実績を、ケアプランの予定、個別サービス計画、契約と突き合わせます。食い違いのある利用者とサービスだけを、誰に何を確かめるかを添えて一覧にします。
詳しく見る → UC-0304食材の納品書を読み取って、店舗別の仕入原価の台帳と、単価が動いた品目の記録にする
店舗に届いた食材の納品書を写真で送るだけで、明細の表を読み取り、品名・数量・単価を店舗別の仕入原価の台帳に書き込みます。あわせて、前回の納品から単価が動いた品目を記録します。
詳しく見る → UC-0289顧問先から届く通帳の写しを読み取って、会計ソフトに取り込む仕訳の候補にする
顧問先から届く通帳の写しを読み取り、日付・摘要・出金・入金・残高を行ごとのデータにします。残高で検算してから勘定科目の候補を付け、会計ソフトに取り込むCSVにします。
詳しく見る → UC-0268取引先ごとの支払サイトと回収サイトの実態を毎月測って、運転資金への影響を出す
取引先ごとの契約書から支払条件を読み取り、会計システムの入出金の日付から実際の日数を出して、契約と実際の差を毎月一覧にします。差が大きい取引先と、その根拠になった条文を並べます。
詳しく見る → UC-0264特許事務所から届く請求書を、料金の取り決めと案件台帳に照らして支払う前に検算する
特許事務所から届く請求書を明細の1行ずつに分け、事務所と取り決めた料金表と社内の案件台帳に照らして検算します。行ごとに「一致」「差異あり」「根拠なし」を付け、人は差異と根拠なしの行だけを確かめてから支払に回します。
詳しく見る → UC-0253海外から届く請求書と経費の説明を訳して、計上に必要な情報がそろっているか点検する
海外の取引先や拠点から届く外国語の請求書と経費の説明を訳し、計上に必要な項目がそろっているかを点検します。担当者の作業は、辞書を引きながら読み解くことから、訳された内容を確かめて計上することに変わります。
詳しく見る → UC-0250「この支出はどの科目か」の問い合わせに、科目表と過去の仕訳を根拠に答える
「この支出はどの勘定科目か」という現場からの問い合わせに、自社の科目表と過去の仕訳を根拠にして候補を返します。経理担当者の作業は、1件ずつ調べて答えることから、判断が割れる件だけを見ることに変わります。
詳しく見る → UC-0242取引銀行へ毎月出す業況報告の資料を、会計データと受注状況から組む
会計システムと販売管理から数字を機械で取り、前月から動いた項目について、社内にある事実だけを材料に説明文の下書きを作ります。同じ数字を銀行ごとの様式へ振り分け、4行ぶんの資料を1つの元データから組みます。
詳しく見る → UC-0224仕訳データから確認すべき伝票を分類して、月次の点検を毎日に分ける
会計システムから出力した仕訳データを、確認が要るものと要らないものにAIが分類し、なぜ確認が要るのかを付けて一覧にします。経理担当者の作業は、全件を目で追うことから、分類された件を見ることに変わります。
詳しく見る → UC-0213前払費用と未払費用の計上漏れを、契約と支払データから毎月洗い出す
毎月の支払明細を契約書と突き合わせ、支払った期間と役務を受ける期間がずれている取引を拾い出して、前払費用・未払費用の計上が要りそうな契約の一覧を作ります。仕訳を起こすかどうかは経理が決めます。
詳しく見る → UC-0200決裁の権限について「これは誰の承認が要るか」に、規程の根拠付きで答える
「金額」「案件の種別」「申請する部署」を入力に、職務権限規程の該当条項を探して決裁者を示し、根拠となる条文と、判断が分かれうる点を併記して返します。総務の作業は、規程を開いて条項を探すことから、機械が示せなかった照会だけに答えることに変わります。
詳しく見る → UC-0184受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているかを、支払う前に点検する
仕入先から届いた請求書を読み取り、適格請求書として必要な記載事項がそろっているかを1枚ずつ点検します。足りない項目のある請求書を支払う前に洗い出し、再発行を依頼する先の一覧にします。
詳しく見る → UC-0164仮払金と立替経費の未精算を毎月点検して、督促と精算処理の候補を出す
仮払金の残高一覧と経費精算システムの申請を毎月突き合わせ、精算されていない相手と金額を洗い出します。滞留の段階に応じた督促文の下書きと、長期滞留分の会計処理の候補を作り、担当者は送信するかどうかを決めるだけにします。
詳しく見る → UC-0156支払う前に請求書と発注・契約を突き合わせて、二重払いと過払いを止める
受け取った請求書を、支払データを作る直前に止めて、過去の支払履歴・発注データ・契約の単価表と突き合わせます。3つのルールで判定し、止めるべきものだけを人に回します。全件を目で見る確認がなくなります。
詳しく見る → UC-0152納品書の控えと受領書の未回収を追って、督促と保管までを回す
戻ってきた受領書のスキャン画像を入力に、伝票番号と受領日を読み取り、出荷実績と突き合わせて回収状況を更新します。担当者の作業は、1枚ずつ番号を見てExcelに印を付けることから、読み取り結果を確認することに変わります。
詳しく見る → UC-0143複数の銀行口座の入出金を毎日集めて、口座間の資金移動の指示案まで作る
複数の銀行口座の残高と入出金明細を毎朝集め、摘要から相手先と取引区分を判別して、当日の支払予定と照らした口座別の過不足を出します。担当者の作業は、各行のサイトを回って集計することから、過不足の一覧を見て資金移動を決めることに変わります。
詳しく見る → UC-0135グループ会社どうしの債権債務を月次で突き合わせて、差異の原因まで切り分ける
グループ各社が出した債権・債務の明細を入力に、合う組を機械的に消し込み、残った差異を原因の型に分けて、相手会社への問い合わせ文まで作ります。連結担当の作業は、差異を探すことから、切り分けられた差異を確かめることに変わります。
詳しく見る → UC-0128同じ物をばらばらに買っている状態を購買明細から見つけて、集約の候補を出す
購買明細の自由記述の品名を品目区分に分類し、同じ物の異なる呼び方をまとめて、拠点ごとの仕入先と単価のばらつきを一覧にします。購買担当の作業は、1行ずつ品名を読んで区分に当てはめることから、まとまった結果を見て集約を検討することに変わります。
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