経理のAI活用ユースケース
経理担当と会計事務所の職員に向けて、請求・支払・入金と月次決算の業務を集めたページです。多いのは、紙やPDFで届く請求書・検針票の読み取りと支払データへの転記、入金明細と売掛金の消込候補づくり、確認すべき伝票の抽出、英文の残高明細の突き合わせです。「入力作業が多い」「確認ミスが多い」という課題から、読み取りと照合をAIに任せる範囲と、経理担当が確かめて計上する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 132 件
英文の居住者証明書を読み取り、名義・居住国・作成日を支払先台帳と照らして、租税条約の軽減が使えない支払を毎月の支払前に拾う
海外のライセンサーや業務委託先から届く英文の居住者証明書を読み取り、名義・居住国・作成日を支払先台帳と照らします。毎月の支払の前に、租税条約による源泉徴収の軽減が使えない支払を拾い、経理の担当者へ返します。
詳しく見る → UC-0681運送会社で集荷先が手書きした送り状の控えを読み取り、届け先・個数・重量・品名を運賃計算と荷主への請求データに転記する
ドライバーが持ち帰る手書きの送り状の控えを読み取り、届け先・個数・重量・品名を運賃の計算表に転記します。荷主ごとの運賃料金表で運賃を計算し、月末の請求データまでつなげます。
詳しく見る → UC-0673海外のフォワーダーから毎月届く英文の運賃請求書を読み取り、運賃・サーチャージ・付帯費用を見積とタリフに突き合わせて、過大請求と重複の疑いを拾う
海外のフォワーダーから届く英文の運賃請求書を読み取り、明細を自社の費目にそろえて、契約の運賃表・スポットの見積・過去の請求と突き合わせます。単価の超過、契約に無い費目、同じ費用の二重請求の疑いを、支払の前に照会の一覧にします。
詳しく見る → UC-0650月次決算の担当が交代するときに、前任者の作業メモ・メール・Teams のやり取りから、作業の順番・注意点・例外の処理をまとめた引継ぎ手順書を作る
月次決算の作業の担当が替わるときに、前任者の作業メモ・メール・Teams のやり取りを Microsoft 365 Copilot に読ませ、営業日ごとの作業の順番・注意点・例外の処理をまとめた引継ぎ手順書の下書きを作ります。前任者は白紙から書かず、下書きを直して補います。
詳しく見る → UC-0644財務部門に銀行から届く入金・引落し・残高不足・手続きのお知らせのメールを分類し、要対応のものだけを担当者のタスクにする
銀行から財務部門の共有の受信箱に届くお知らせのメールを、入金・引落し・残高不足・手続きの案内などの種類に分け、対応の要るものだけを期限と担当を付けたタスクにします。読むだけのメールは、フォルダに分けて残します。
詳しく見る → UC-0591税理士事務所で、小規模な顧問先から毎月届く手書きの現金出納帳を読み取り、仕訳の下書きにして会計ソフトの取込形式にそろえ、残高の合わない行を拾う
小規模な顧問先から毎月届く手書きの現金出納帳を読み取り、日付・摘要・入出金額を仕訳の下書きにして、会計ソフトの取込形式にそろえます。残高の合わない行は、原因の型を付けて担当者に返します。
詳しく見る → UC-0564広告会社が広告主へ請求する前に、媒体ごとの出稿実績・媒体からの請求・契約の手数料率を突き合わせ、請求額の食い違いと請求漏れを洗い出す
広告主へ請求する前に、媒体ごとの出稿実績、媒体からの請求、広告主との契約の手数料率を突き合わせ、請求額を検算します。計算で出た差の1件ずつについて、原因の区分をAIが判定し、食い違いと請求漏れを洗い出します。
詳しく見る → UC-0548店舗ごとに紙やPDFで届く電気・ガス・水道・通信の請求書を読み取って拠点別の費用台帳に転記し、前月・前年同月より増え方の大きい拠点を拾う
店舗や倉庫ごとに届く電気・ガス・水道・通信の請求書を読み取り、拠点別の費用台帳に転記します。使用期間の日数をそろえて前月・前年同月と比べ、増え方の大きい拠点を一覧にします。
詳しく見る → UC-0541取引先から届く「支払がまだ」「金額が違う」の問い合わせメールに、支払データと請求書の受付記録から状況を調べて回答の文面を作る
取引先から届く「支払がまだ」「金額が違う」という問い合わせメールを読み、請求書の受付記録と支払データを引いて状況を判定し、回答の文面の下書きを作ります。担当者は下書きと調べた記録を見比べ、直して送ります。
詳しく見る → UC-0533保険会社から毎月届く代理店手数料の明細書を読み取り、契約台帳と照合して、計上漏れ・率の違い・戻入れを理由付きで洗い出す
保険会社から毎月届く代理店手数料の明細書を表として読み取り、契約台帳と証券番号で照合します。計上されていない契約、想定と違う手数料率、解約などに伴う戻入れを、理由の候補を付けた一覧にします。
詳しく見る → UC-0530取引銀行から毎月届く返済のお知らせと利息の計算書を読み取り、借入金の台帳と照らして、元金・利息・適用金利の食い違いを財務担当へ出す
取引銀行から届く返済のお知らせと利息の計算書を読み取り、借入金の台帳の予定と突き合わせます。元金・利息・適用金利のどれが食い違っているかを、借入ごとに財務担当へ出します。
詳しく見る → UC-0531飲食店の店舗で手書きされるレジ締めの報告書を読み取り、本部の売上日報に転記して、POSの実績との差と過不足の多い店舗を拾う
閉店後に店長が手書きするレジ締めの報告書を読み取り、本部の売上日報に転記します。あわせて、POSの実績との差と、現金の過不足が続いている店舗を拾います。
詳しく見る → UC-0528通関業者から届く輸入許可通知書を読み取り、申告番号・課税価格・関税・消費税を輸入案件の台帳と会計の入力項目にそろえ、見込みとの差を拾う
輸入の通関が終わるたびに通関業者から届く輸入許可通知書を読み取り、申告番号・品目・課税価格・関税・消費税の額を輸入案件の台帳と会計の入力項目にそろえます。あわせて、案件ごとに見込んでいた額との差を拾います。
詳しく見る → UC-0523子会社から毎月届く連結パッケージの増減コメントを前月・前年同月の数値と照らして点検し、説明不足と数字の合わない説明を拾って照会文の案を作る
子会社から毎月届く連結パッケージの増減コメントを、前月・前年同月の数値と照らして点検します。説明の足りない増減と、数字の合わない説明を拾い、子会社への照会文の案にします。
詳しく見る → UC-0521子会社の経理担当から毎月届く連結パッケージの記入方法の質問に、会計方針書・記入要領・過去の質疑を根拠にチャットで答え、判断の要るものを連結の担当へ回す
子会社の経理担当が連結パッケージの記入方法をチャットで聞くと、シートと取引の条件を聞き返して特定し、記入要領・会計方針書・過去の質疑から出典付きで答えます。会計処理の判断が要るものは親会社の連結の担当へ回します。
詳しく見る → UC-0513新しい取引の会計処理に迷ったときに、過去の判断メモと監査法人との協議記録から似た取引を探し、当時の判断と根拠を基準の版付きで引く
新しい取引の会計処理に迷ったときに、過去の判断メモと監査法人との協議記録から似た取引を探し、当時の判断と根拠を基準の版付きで引用して返します。経理の担当者は、先例を探す時間を、今回の取引との違いを考える時間に回せます。
詳しく見る → UC-0509海外の広告媒体から毎月届く英文の請求書を読み取り、出稿の申込（IO）と配信実績に照らして、広告主へ請求する前に金額・期間・キャンペーン名の食い違いを洗い出す
海外の広告媒体から毎月届く英文の請求書を読み取り、明細の行を出稿の申込（インサーションオーダー、以下IO）のキャンペーンに対応付けます。IOの金額・期間と配信実績に照らし、広告主へ請求する前に食い違いを洗い出します。
詳しく見る → UC-0508海外出張の英文の領収書を読み取り、日付・金額・通貨・支払先を精算の明細にそろえて、外貨換算と旅費規程の上限に照らした確認点を出す
海外出張から戻った社員が出す英文の領収書を読み取り、日付・金額・通貨・支払先・費目を精算の明細にそろえます。外貨を社内の規則で円に換算し、出張の期間と旅費規程の上限に照らして、経理が確かめるべき点を出します。
詳しく見る → UC-0505仕入先から届く社名・住所・担当者・取引条件の変更の届出を読み取り、取引先マスタとの差分つきの変更申請を作って確認に回す
仕入先から届く社名・住所・担当者・取引条件の変更の届出を読み取り、取引先マスタの変更申請の下書きを作ります。届出の内容とマスタの現在値を項目ごとに並べ、どこが変わるのかを差分にして確認に回します。
詳しく見る → UC-0460協力会社から毎月届く出来高の請求書を読み取り、注文書の契約金額と現場の出来高査定に照らして、出来高率の食い違いと請求の重複を支払い前に見つける
協力会社から毎月届く出来高の請求書を読み取り、注文番号・契約金額・前回までの累計・今回の出来高を照合の形にそろえます。注文書と現場の出来高査定、前月までの支払実績と照らし、出来高率の食い違いと請求の重複を支払い前に出します。
詳しく見る → UC-0454取引先から届く支払通知書を読み取り、支払額・振込手数料・相殺の内訳を入金予定の台帳にそろえて、消込の前に請求との差額を理由付きで出す
得意先から届く支払通知書を読み取り、請求書番号・支払額・振込手数料・相殺の内訳を入金予定の台帳の列にそろえます。請求額との差額には、通知書に書かれた理由を付けて、消込の前に一覧にします。
詳しく見る → UC-0449利用者の介護保険被保険者証と負担割合証のコピーを読み取り、請求マスタの要介護度・認定期間・負担割合を更新して、期限が近い利用者の一覧を作る
事業所から届く利用者の介護保険被保険者証と介護保険負担割合証のコピーを読み取り、請求マスタの要介護度・認定の有効期間・負担割合と照らして、変わった項目だけを一覧にします。あわせて、期限が近い利用者の一覧を作ります。
詳しく見る → UC-0440病院の医事課で、返戻・査定されたレセプトについて過去の記録から同じ理由のものを探し、再請求の対処と予防の注意点を返す
毎月届く増減点連絡書と返戻内訳書の1行ごとに、過去の返戻・査定とその対処の記録から同じ理由のものを探し、当時の対処と結果、予防の注意点を並べます。医事課の担当者は、何をすれば通ったかを知ったうえで再請求と再審査請求の方針を決められます。
詳しく見る → UC-0429税理士事務所の職員が顧問先から受ける税務の質問に、国税庁の通達・タックスアンサーと事務所の過去の回答集を根拠に、条文の場所付きで回答案を返す
税理士事務所の職員が顧問先から受ける「この飲食は交際費か」「この支払に源泉は要るか」に、国税庁の通達・タックスアンサーと事務所の過去の回答集を探し、根拠の場所付きの回答案を作ります。税理士が確認してから顧問先へ返します。
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