経理のAI活用ユースケース
経理担当と会計事務所の職員に向けて、請求・支払・入金と月次決算の業務を集めたページです。多いのは、紙やPDFで届く請求書・検針票の読み取りと支払データへの転記、入金明細と売掛金の消込候補づくり、確認すべき伝票の抽出、英文の残高明細の突き合わせです。「入力作業が多い」「確認ミスが多い」という課題から、読み取りと照合をAIに任せる範囲と、経理担当が確かめて計上する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 132 件
海外拠点が結ぶ英文の事務所・倉庫の賃貸借契約書を読み取り、賃料・改定条項・更新と解約通知の期限をリース台帳に起こして、期限の前に知らせる
海外の拠点から届く英文の賃貸借契約書を読み取り、賃料、賃料の改定、契約期間、更新と中途解約の選択権、通知の期限を原文つきでリース台帳の登録案にします。期限の計算はプログラムが行い、近づいた契約を拠点と経理に知らせます。
詳しく見る → UC-1055取引先から届く振込先の変更届を読み取り、支払先マスタと照らして、口座名義の食い違いや押印・連絡先の不一致など、なりすましの疑いを支払の前に拾う
取引先から届く振込先の変更届を読み取り、変更前後の口座・名義・連絡先・押印の有無を支払先マスタと項目ごとに照らします。食い違いのある届出と、その取引先の直近の支払予定を、支払の締めの前に経理へ出します。
詳しく見る → UC-1036自治体の補助金の担当が交付申請を確かめるときに、事業の内容が近い過去の交付事業の審査メモと実績報告を探し、対象経費の判断と当時の照会を根拠付きで返す
自治体の補助金の担当が交付申請を確かめるときに、事業の内容が近い過去の交付事業を探します。経費ごとに対象とした・対象外とした判断と理由、当時の照会、確定のときの減額を、根拠の記録付きで示します。
詳しく見る → UC-0973信用金庫の渉外担当が集金のときに手書きする受領証の控えを読み取り、顧客・金額・入金先の口座を入金のデータにそろえて、記載の欠けと金額の食い違いを拾う
信用金庫の渉外担当が集金先で手書きする受領証の控えを読み取り、顧客・金額・入金先の口座を入金のデータにそろえます。記載の欠け、連番の抜け、入金処理との金額の食い違いを、その日の締めの前に役席へ出します。
詳しく見る → UC-0972建設現場で毎日手書きされる協力会社の出面表を読み取り、日付・会社・職種・人数を労務の集計表にそろえて、入場記録との食い違いを拾う
建設現場で協力会社の職長が毎日手書きする出面表を読み取り、日付・会社・職種・人数を労務の集計表にそろえます。入退場の記録と人数が合わない日と会社を、月末を待たずに経理と工事担当へ出します。
詳しく見る → UC-0963物流センターの事務担当から出る「この荷主の保管料・荷役料はどう計算するか」の質問に、荷主ごとの寄託契約・料金表・覚書を根拠にチャットで答える
請求の事務担当が「この荷主の保管料・荷役料はどう数えるか」をチャットに入れると、その荷主の寄託契約・料金表・覚書だけを探し、計算の規則と単価の根拠を適用日付きで返します。契約の綴りをたどる時間が減ります。
詳しく見る → UC-0958自治体の職員から出る「この支出はどの節・細節か」「どの方法で支払うか」の質問に、財務規則・予算の執行の手引き・過去の回答を根拠にチャットで答える
各課の職員が「この支出は何節か」「前渡で払えるか」をチャットで聞くと、経費の中身と金額を聞き取り、節の区分の表・財務規則・予算の執行の手引き・過去の回答から根拠付きで答えます。判断の要るものは会計課の審査担当へ回します。
詳しく見る → UC-0949海外出張の英文の予約確認書を読み取り、日程・便名・宿泊先・料金を出張台帳に転記して、出張規程の上限と申請内容との食い違いを拾う
海外出張で届く英文の予約確認書を読み取り、日程・便名・宿泊先・料金を出張台帳に転記します。出張申請の内容と出張規程の上限に照らし、食い違いと上限超えを出発の前に拾います。
詳しく見る → UC-0914監査法人との打合せの Teams 会議の記録から、論点・監査法人の見解・自社の宿題と期限を議事録にまとめ、論点管理表の更新案を作る
監査法人との打合せを自社主催の Teams 会議で行い、文字起こしと会議のチャットから、論点ごとの監査法人の見解と双方の宿題・期限を議事録にまとめます。論点管理表と比べ、更新が要る行だけの更新案を作ります。
詳しく見る → UC-0900税理士事務所の職員が書いた月次の会計レポートのコメントを、試算表の数値と表記ルールに照らして所長の確認の前に校正する
職員が書いた顧問先への月次の会計レポートのコメントを、試算表の数値と事務所の表記ルールに照らして校正します。数字の食い違い、前月比と前年同月比の取り違え、言い過ぎの表現を、所長が読む前に一覧にします。
詳しく見る → UC-0898客室係が手書きするミニバーの補充伝票を読み取って精算の明細にそろえ、チェックアウト前に未精算と記入漏れをフロントへ出す
客室係が清掃のたびに手書きするミニバーの補充伝票を写真で読み取り、部屋番号・品目・数量を精算の明細にそろえます。PMSに計上済みの売上と照らし、チェックアウト前に未精算の部屋と伝票の出ていない部屋をフロントへ知らせます。
詳しく見る → UC-0871税理士事務所で、顧問先に税務調査の連絡が来たときに、過去の調査の対応記録から業種と論点の近い調査を探し、指摘事項と対応・結果を根拠の記録付きで返す
顧問先に税務調査の連絡が来たときに、事務所の過去の調査の対応記録から、業種と論点の近い調査を探します。当時指摘された事項と、事務所の対応と結果を、記録番号付きの準備メモにして担当に返します。
詳しく見る → UC-0857グループ会社の財務担当からの資金管理規程・グループ内の貸付・送金の手続きの質問に、規程と手引きを根拠にチャットで答え、判断の要るものを本社の財務へ回す
グループ会社の財務担当が借入の申請や送金の手続きをチャットで聞くと、会社と取引の条件を確かめ、資金管理規程・資金の手引き・国ごとの送金の注意・公的資料から根拠付きで答えます。貸付の可否や返済の猶予など判断の要るものは本社の財務へ回します。
詳しく見る → UC-0846支払予定の一覧から取引先ごとの支払通知のメールを下書きして送り、相殺の内訳への問い合わせを受けた先を記録する
毎月の支払予定の一覧から、取引先ごとに支払日・金額・相殺の内訳を書いた支払通知のメールを下書きします。担当者が確かめて送り、返ってきた問い合わせは取引先ごとの記録に残します。
詳しく見る → UC-0845法律事務所の弁護士の Outlook の予定と送ったメールから、事件ごとの作業時間の記録（タイムチャージ）の下書きを作り、記録の漏れを拾う
弁護士ごとに、その日の Outlook の予定と送ったメールを読み、どの事件で、何の作業を、何時から何時まで行ったかの記録の下書きを作ります。予定やメールはあるのに記録が無い事件を拾い、弁護士本人に確かめてもらいます。
詳しく見る → UC-0825税理士事務所で、顧問先ごとのメールのやり取りを月次で要約し、巡回監査の前に確認すべき事項と預かり待ちの資料を担当者に渡す
顧問先とのメールを1通ずつ短い記録にためておき、巡回監査の3日前に、その顧問先のひと月分の記録を要約します。訪問で確認すべき事項と預かり待ちの資料を並べた監査前メモを、担当者に渡します。
詳しく見る → UC-0798売買仲介で受け取る固定資産税・都市計画税の課税明細書を読み取り、引渡し日での日割り精算の計算表に転記して、物件の表示との食い違いを拾う
売主から預かった固定資産税・都市計画税の課税明細書を読み取り、土地と家屋の行ごとに税額を取り出して、引渡し日で日割りした精算の計算表に転記します。あわせて、契約書の物件の表示と明細書の地番・家屋番号・面積を照らし、食い違う行を担当へ返します。
詳しく見る → UC-0791海外のSaaSベンダーから毎月届く英文の請求書と利用量明細を読み取り、契約・部門ごとの利用量で費用を配賦して、前月から急に増えた請求を拾う
海外のSaaSベンダーから毎月届く英文の請求書と利用量明細を読み取り、明細行を契約台帳の品目と部門にそろえて費用を配賦します。前月と比べて急に増えた請求には印を付け、支払の前に担当へ返します。
詳しく見る → UC-0786英文のチャージバック通知を読み取り、予約・決済・滞在の記録と照らして、反証に要る資料と回答期限を台帳にする
海外の決済代行やカード会社から届く英文のチャージバック通知を読み取り、予約・決済・滞在の記録と照らします。案件ごとに、反証に要る資料の一覧と回答期限を台帳に載せ、経理とフロントへ返します。
詳しく見る → UC-0783社内の購入依頼の品目と用途から費目・勘定科目・購買の区分の候補を付け、経理の計上と購買の手配の前の仕分けを済ませる
社内の購入依頼が届くたびに、品目と用途の記載から費目・勘定科目・購買の区分の候補を付けます。金額の基準に当たるものと記載の足りないものに印を付け、購買担当と経理担当が候補を確かめるだけで仕分けが終わるようにします。
詳しく見る → UC-0775仕入先・支払先の適格請求書発行事業者の登録状況を国税庁の公表サイトのWeb-APIで毎月確かめ、登録の取消・失効と名称の変更を支払先台帳と照らして経理へ知らせる
支払先台帳にある登録番号を、国税庁の適格請求書発行事業者公表システムの Web-API で毎月照会します。登録の取消・失効と、公表されている名称と台帳の名称の食い違いを拾い、支払の前に経理へ知らせます。
詳しく見る → UC-0757財務担当が取引銀行の担当者と面談したときのメモとメールから、話した条件・銀行からの依頼・次回までの宿題を面談記録にまとめる
財務担当が取引銀行の担当者と話したあと、当日のメモと前後のメールから、話した条件・銀行からの依頼・次回までの宿題を面談記録にまとめます。条件は「先方の提示」「自社の希望」「合意」に分けて記録します。
詳しく見る → UC-0711飲食店の店舗で手書きされる月末の食材の棚卸表を読み取り、本部の棚卸データにそろえて、原価率の計算と前月から大きく動いた品目を拾う
飲食店の店舗で月末に手書きされる食材の棚卸表を読み取り、品目・数量・単位を本部の棚卸データにそろえます。そのうえで原価率を計算し、前月から大きく動いた品目を店舗への確認の一覧にします。
詳しく見る → UC-0708海外の再保険会社から毎月届く英文の再保険精算書を読み取り、保険料・手数料・回収保険金を出再台帳と照合して、差異を理由の候補付きで出す
海外の再保険会社やブローカーから毎月届く英文の再保険精算書を読み取り、保険料・手数料・回収保険金を社内の出再台帳と照合します。差異を項目ごとに出し、シェア・料率・期間・為替といった理由の候補を付けて、再保険の経理の担当者へ返します。
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